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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
AH Fonds commercial | 1 629 999.00 | | 1 629 999.00 | 1 629 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 509.00 | 32 406.00 | 24 104.00 | 56 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 659.00 | 262 549.00 | 136 110.00 | 398 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 590.00 | 303 219.00 | 1 806 371.00 | 2 109 590.00 |
BT Marchandises | 438 128.00 | | 438 128.00 | 438 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 293.00 | | 109 293.00 | 109 293.00 |
BZ Autres créances | 220 414.00 | | 220 414.00 | 220 414.00 |
CF Disponibilités | 483 829.00 | | 483 829.00 | 483 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 605.00 | | 1 257 605.00 | 1 257 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 195.00 | 303 219.00 | 3 063 976.00 | 3 367 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 880.00 | | | 1 539 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 052.00 | | | 112 052.00 |
DG Autres réserves | 301 061.00 | | | 301 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 524.00 | | | 494 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 518.00 | | | 2 447 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 089.00 | | | 93 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 972.00 | | | 361 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 675.00 | | | 136 675.00 |
EA Autres dettes | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 459.00 | | | 616 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 976.00 | | | 3 063 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 556.00 | | | 545 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 986 748.00 | | 4 986 748.00 | 4 986 748.00 |
FG Production vendue services | 183 006.00 | | 183 006.00 | 183 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 169 754.00 | | 5 169 754.00 | 5 169 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 694 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448.00 | | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 759.00 | | | 158 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 966.00 | | | 5 189 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 442.00 | | | 4 695 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 524.00 | | | 494 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 337.00 | | 48 253.00 | 2 061 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 263.00 | | | 1 638 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 230.00 | | 41 938.00 | 413 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 844.00 | | 6 315.00 | 9 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 239.00 | 41 980.00 | | 261 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 975.00 | 41 980.00 | | 252 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 972.00 | 361 972.00 | | 361 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 607.00 | 60 607.00 | | 60 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 109 293.00 | 109 293.00 | | 109 293.00 |
VB T. V. A. | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VC Groupe et associés | 189 653.00 | 189 653.00 | | 189 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 089.00 | 22 187.00 | 70 902.00 | 93 089.00 |
VI Groupe et associés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 409.00 | 333 249.00 | 160.00 | 333 409.00 |
VW T.V.A. | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 459.00 | 545 556.00 | 70 902.00 | 616 459.00 |