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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
AH Fonds commercial | 1 629 999.00 | | 1 629 999.00 | 1 629 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 445.00 | 5 640.00 | 3 805.00 | 9 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 818.00 | 170 724.00 | 176 094.00 | 346 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 075.00 | 184 628.00 | 1 819 447.00 | 2 004 075.00 |
BT Marchandises | 343 079.00 | | 343 079.00 | 343 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 389.00 | | 78 389.00 | 78 389.00 |
BZ Autres créances | 130 290.00 | | 130 290.00 | 130 290.00 |
CF Disponibilités | 246 810.00 | | 246 810.00 | 246 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 777.00 | | 804 777.00 | 804 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 853.00 | 184 628.00 | 2 624 225.00 | 2 808 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 880.00 | 1 539 880.00 | | 1 539 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 698.00 | 27 573.00 | | 44 698.00 |
DG Autres réserves | 80 778.00 | 74 148.00 | | 80 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 724.00 | 342 511.00 | | 428 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 081.00 | 1 984 111.00 | | 2 094 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 947.00 | 180 685.00 | | 158 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 497.00 | 2 096.00 | | 59 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 926.00 | 286 042.00 | | 200 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 764.00 | 79 322.00 | | 94 764.00 |
EA Autres dettes | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 144.00 | 548 145.00 | | 530 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 225.00 | 2 532 257.00 | | 2 624 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 079.00 | 389 241.00 | | 393 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 689 864.00 | | 3 689 864.00 | 3 689 864.00 |
FG Production vendue services | 85 810.00 | | 85 810.00 | 85 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 674.00 | | 3 775 674.00 | 3 775 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 717.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 309.00 | 12 872.00 | | 8 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 058.00 | 16 077.00 | | 23 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | 428.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 535.00 | 120 987.00 | | 163 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 486.00 | 3 454 013.00 | | 3 791 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 762.00 | 3 111 502.00 | | 3 362 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 724.00 | 342 511.00 | | 428 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 354.00 | | 10 721.00 | 1 993 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 263.00 | | | 1 638 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 863.00 | | 10 401.00 | 345 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 229.00 | | 320.00 | 9 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 911.00 | 32 717.00 | | 151 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 062.00 | 2 202.00 | | 6 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 849.00 | 30 515.00 | | 145 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 926.00 | 200 926.00 | | 200 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 78 389.00 | 78 389.00 | | 78 389.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 947.00 | 21 881.00 | 88 435.00 | 158 947.00 |
VI Groupe et associés | 59 497.00 | 59 497.00 | | 59 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 550.00 | 127 550.00 | | 127 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 768.00 | 212 488.00 | 280.00 | 212 768.00 |
VW T.V.A. | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 144.00 | 393 079.00 | 88 435.00 | 530 144.00 |