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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 264.00 | 6 062.00 | 2 202.00 | 8 264.00 |
AH Fonds commercial | 1 629 999.00 | | 1 629 999.00 | 1 629 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 445.00 | 4 213.00 | 5 232.00 | 9 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 418.00 | 141 636.00 | 194 782.00 | 336 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 354.00 | 151 911.00 | 1 841 443.00 | 1 993 354.00 |
BT Marchandises | 326 506.00 | | 326 506.00 | 326 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 838.00 | | 93 838.00 | 93 838.00 |
BZ Autres créances | 139 293.00 | | 139 293.00 | 139 293.00 |
CF Disponibilités | 128 376.00 | | 128 376.00 | 128 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 813.00 | | 690 813.00 | 690 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 168.00 | 151 911.00 | 2 532 257.00 | 2 684 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 880.00 | 1 539 880.00 | | 1 539 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 573.00 | 13 178.00 | | 27 573.00 |
DG Autres réserves | 74 148.00 | 62 430.00 | | 74 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 511.00 | 287 892.00 | | 342 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 111.00 | 1 903 380.00 | | 1 984 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 685.00 | 202 317.00 | | 180 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | 22 466.00 | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 042.00 | 407 645.00 | | 286 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 322.00 | 84 225.00 | | 79 322.00 |
EA Autres dettes | | 2 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 145.00 | 718 775.00 | | 548 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 257.00 | 2 622 156.00 | | 2 532 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 241.00 | 538 138.00 | | 389 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 358 601.00 | | 3 358 601.00 | 3 358 601.00 |
FG Production vendue services | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 130.00 | | 3 435 130.00 | 3 435 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 350 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 354.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 872.00 | 1 467.00 | | 12 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 077.00 | 23 205.00 | | 16 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 428.00 | 294.00 | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 200.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 200.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -200.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 987.00 | 120 695.00 | | 120 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 013.00 | 3 583 950.00 | | 3 454 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 502.00 | 3 296 058.00 | | 3 111 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 511.00 | 287 892.00 | | 342 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 059.00 | | 10 296.00 | 1 983 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 993 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 263.00 | | | 1 638 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 817.00 | | 10 046.00 | 335 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 979.00 | | 250.00 | 8 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 557.00 | 34 354.00 | | 117 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | 2 406.00 | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 901.00 | 31 948.00 | | 113 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 042.00 | 286 042.00 | | 286 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 93 838.00 | 93 838.00 | | 93 838.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VC Groupe et associés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 685.00 | 21 780.00 | 88 003.00 | 180 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 219.00 | 124 219.00 | | 124 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 092.00 | 235 932.00 | 160.00 | 236 092.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 145.00 | 389 241.00 | 88 003.00 | 548 145.00 |