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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495.00 | 4 626.00 | 868.00 | 5 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 129.00 | 38 262.00 | 6 866.00 | 45 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 014.00 | 43 278.00 | 42 735.00 | 86 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BT Marchandises | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BZ Autres créances | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CF Disponibilités | 71 732.00 | | 71 732.00 | 71 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 709.00 | | 202 709.00 | 202 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 723.00 | 43 278.00 | 245 444.00 | 288 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 190 029.00 | | | 190 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
DL TOTAL (I) | 206 688.00 | | | 206 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 444.00 | | | 245 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FD Production vendue biens | 118 838.00 | | 118 838.00 | 118 838.00 |
FG Production vendue services | 84 760.00 | | 84 760.00 | 84 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 599.00 | | 212 599.00 | 212 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 093.00 | | | 223 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 034.00 | | | 213 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 092.00 | 3 387.00 | 9 200.00 | 49 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 703.00 | 3 387.00 | 9 200.00 | 48 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VP Divers | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |