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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 846.00 | 5 944.00 | 2 902.00 | 8 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 506.00 | 42 022.00 | 3 484.00 | 45 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 741.00 | 48 355.00 | 41 386.00 | 89 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BT Marchandises | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BZ Autres créances | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CF Disponibilités | 108 304.00 | | 108 304.00 | 108 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 266.00 | | 248 266.00 | 248 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 008.00 | 48 355.00 | 289 653.00 | 338 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 210 502.00 | | | 210 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
DL TOTAL (I) | 238 634.00 | | | 238 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
FD Production vendue biens | 126 046.00 | | 126 046.00 | 126 046.00 |
FG Production vendue services | 90 759.00 | | 90 759.00 | 90 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 139.00 | | 253 139.00 | 253 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 499.00 | | | 254 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 967.00 | | | 232 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 391.00 | 3 351.00 | | 86 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 002.00 | 3 351.00 | | 51 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 689.00 | 2 666.00 | | 45 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 300.00 | 2 666.00 | | 45 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
UX Autres créances clients | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |