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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 846.00 | 6 614.00 | 2 231.00 | 8 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 126.00 | 44 897.00 | 6 228.00 | 51 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 361.00 | 51 901.00 | 43 460.00 | 95 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BT Marchandises | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BZ Autres créances | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CF Disponibilités | 146 304.00 | | 146 304.00 | 146 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 308.00 | | 280 308.00 | 280 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 670.00 | 51 901.00 | 323 769.00 | 375 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 232 034.00 | | | 232 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
DL TOTAL (I) | 284 398.00 | | | 284 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 769.00 | | | 323 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
FD Production vendue biens | 124 633.00 | | 124 633.00 | 124 633.00 |
FG Production vendue services | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 713.00 | | 226 713.00 | 226 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 546.00 | | | 274 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 782.00 | | | 228 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 742.00 | | 5 620.00 | 89 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 353.00 | | 5 620.00 | 54 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 356.00 | 3 545.00 | | 48 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 967.00 | 3 545.00 | | 47 967.00 |