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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 846.00 | 7 284.00 | 1 561.00 | 8 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 626.00 | 47 118.00 | 6 507.00 | 53 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 861.00 | 54 792.00 | 43 069.00 | 97 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BT Marchandises | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BZ Autres créances | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CF Disponibilités | 130 442.00 | | 130 442.00 | 130 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 768.00 | | 281 768.00 | 281 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 630.00 | 54 792.00 | 324 838.00 | 379 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 277 798.00 | | | 277 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DL TOTAL (I) | 288 390.00 | | | 288 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 838.00 | | | 324 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
FD Production vendue biens | 130 534.00 | | 130 534.00 | 130 534.00 |
FG Production vendue services | 63 131.00 | 135.00 | 63 266.00 | 63 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 707.00 | 135.00 | 240 842.00 | 240 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 117.00 | | | 247 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 125.00 | | | 243 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 362.00 | | 2 500.00 | 95 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 973.00 | | 2 500.00 | 59 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 901.00 | 2 891.00 | | 51 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 512.00 | 2 891.00 | | 51 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |