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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 072.00 | 11 385.00 | 23 688.00 | 35 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 165.00 | 59 315.00 | -2 150.00 | 57 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 788.00 | 70 699.00 | 24 088.00 | 94 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BN En cours de production de biens | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 651.00 | | 121 651.00 | 121 651.00 |
BZ Autres créances | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
CF Disponibilités | 87 384.00 | | 87 384.00 | 87 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 527.00 | | 262 527.00 | 262 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 314.00 | 70 699.00 | 286 615.00 | 357 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 028.00 | 46 589.00 | | 44 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 533.00 | 7 439.00 | | 25 533.00 |
DL TOTAL (I) | 80 561.00 | 65 028.00 | | 80 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 881.00 | 21 016.00 | | 15 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 878.00 | 4 940.00 | | 14 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 151.00 | 54 308.00 | | 56 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 376.00 | 53 410.00 | | 114 376.00 |
EA Autres dettes | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 054.00 | 133 675.00 | | 206 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 615.00 | 198 704.00 | | 286 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 397.00 | 117 808.00 | | 195 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 712 706.00 | | 712 706.00 | 712 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 706.00 | | 712 706.00 | 712 706.00 |
FM Production stockée | | | -9 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 744.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 962.00 | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 901.00 | 555 341.00 | | 713 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 368.00 | 547 901.00 | | 688 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 533.00 | 7 439.00 | | 25 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 788.00 | | | 94 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 238.00 | | | 92 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 693.00 | 9 007.00 | | 61 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 693.00 | 9 007.00 | | 61 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 121 651.00 | | | 121 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 881.00 | 5 224.00 | 10 657.00 | 15 881.00 |
VI Groupe et associés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 114.00 | 158 564.00 | 2 550.00 | 161 114.00 |
VW T.V.A. | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 054.00 | 195 397.00 | 10 657.00 | 206 054.00 |