| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 637.00 | 46 393.00 | 65 244.00 | 111 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 954.00 | 58 160.00 | 67 794.00 | 125 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BN En cours de production de biens | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 428.00 | | 107 428.00 | 107 428.00 |
BZ Autres créances | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
CF Disponibilités | 75 534.00 | | 75 534.00 | 75 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 836.00 | | 228 836.00 | 228 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 790.00 | 58 160.00 | 296 630.00 | 354 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 393.00 | 81 012.00 | | 83 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 895.00 | 2 381.00 | | -19 895.00 |
DL TOTAL (I) | 74 498.00 | 94 393.00 | | 74 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 722.00 | 49 677.00 | | 49 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | 1 345.00 | | 2 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 316.00 | 52 387.00 | | 85 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 865.00 | 70 337.00 | | 84 865.00 |
EA Autres dettes | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 132.00 | 177 901.00 | | 222 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 630.00 | 272 294.00 | | 296 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 735.00 | 139 833.00 | | 178 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 611 168.00 | | 611 168.00 | 611 168.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 168.00 | | 611 168.00 | 611 168.00 |
FM Production stockée | | | -37 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 723.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 417.00 | 10 083.00 | | 14 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 417.00 | 10 083.00 | | 14 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 262.00 | 6 943.00 | | 19 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 262.00 | 6 989.00 | | 19 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 846.00 | 3 094.00 | | -4 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 397.00 | 669 900.00 | | 592 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 293.00 | 667 519.00 | | 612 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 895.00 | 2 381.00 | | -19 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 639.00 | | 36 401.00 | 133 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 087.00 | 125 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 087.00 | 123 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 089.00 | | 36 401.00 | 131 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 262.00 | 24 723.00 | 24 825.00 | 58 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 262.00 | 24 723.00 | 24 825.00 | 58 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 316.00 | 85 316.00 | | 85 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 107 428.00 | 107 428.00 | | 107 428.00 |
VB T. V. A. | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 722.00 | 6 325.00 | 43 397.00 | 49 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 515.00 | 131 965.00 | 2 550.00 | 134 515.00 |
VW T.V.A. | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 132.00 | 178 735.00 | 43 397.00 | 222 132.00 |