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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 214.00 | 41 338.00 | 57 876.00 | 99 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 693.00 | 49 815.00 | 57 878.00 | 107 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 227.00 | | 95 227.00 | 95 227.00 |
BZ Autres créances | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CF Disponibilités | 116 251.00 | | 116 251.00 | 116 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 495.00 | | 238 495.00 | 238 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 188.00 | 49 815.00 | 296 373.00 | 346 188.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 498.00 | 83 393.00 | | 63 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 052.00 | -19 895.00 | | 20 052.00 |
DL TOTAL (I) | 94 549.00 | 74 498.00 | | 94 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 471.00 | 49 722.00 | | 36 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 834.00 | 2 229.00 | | 10 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 580.00 | 85 316.00 | | 45 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 938.00 | 84 865.00 | | 108 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 824.00 | 222 132.00 | | 201 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 373.00 | 296 630.00 | | 296 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 798.00 | | 482 798.00 | 482 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 798.00 | | 482 798.00 | 482 798.00 |
FM Production stockée | | | -4 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 153.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800.00 | 14 417.00 | | 21 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 800.00 | 14 417.00 | | 21 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 293.00 | 19 262.00 | | 6 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 963.00 | 19 262.00 | | 6 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 837.00 | -4 846.00 | | 14 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 924.00 | 592 397.00 | | 505 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 873.00 | 612 293.00 | | 485 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 052.00 | -19 895.00 | | 20 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 954.00 | | 23 080.00 | 125 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 341.00 | 107 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 791.00 | 107 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 404.00 | | 23 079.00 | 123 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 160.00 | 24 153.00 | 32 498.00 | 58 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 160.00 | 24 153.00 | 32 498.00 | 58 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 95 227.00 | 95 227.00 | | 95 227.00 |
VB T. V. A. | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 471.00 | 13 424.00 | 23 047.00 | 36 471.00 |
VI Groupe et associés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 314.00 | 114 314.00 | | 114 314.00 |
VW T.V.A. | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 824.00 | 178 777.00 | 23 047.00 | 201 824.00 |