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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 767.00 | 11 157.00 | 610.00 | 11 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 624.00 | 38 980.00 | 41 644.00 | 80 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 941.00 | 50 136.00 | 44 804.00 | 94 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 260.00 | | 69 260.00 | 69 260.00 |
BZ Autres créances | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CF Disponibilités | 65 541.00 | | 65 541.00 | 65 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 979.00 | | 187 979.00 | 187 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 920.00 | 50 136.00 | 232 783.00 | 282 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 482.00 | 69 561.00 | | 79 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530.00 | 9 921.00 | | 1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 92 012.00 | 90 482.00 | | 92 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 919.00 | 10 666.00 | | 25 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 6 351.00 | | 1 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 366.00 | 67 640.00 | | 62 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 198.00 | 97 390.00 | | 51 198.00 |
EA Autres dettes | | 3 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 771.00 | 185 849.00 | | 140 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 783.00 | 276 331.00 | | 232 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 281.00 | 180 480.00 | | 124 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 587 433.00 | | 587 433.00 | 587 433.00 |
FG Production vendue services | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 433.00 | | 587 433.00 | 587 433.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 604.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 667.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 1 667.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 300.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 851.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 1 151.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 012.00 | 515.00 | | 6 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 1 034.00 | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 531.00 | 699 121.00 | | 615 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 002.00 | 689 200.00 | | 614 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530.00 | 9 921.00 | | 1 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 317.00 | | 35 542.00 | 88 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 918.00 | 94 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 918.00 | 92 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 767.00 | | 35 542.00 | 85 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 348.00 | 11 707.00 | 28 918.00 | 67 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 348.00 | 11 707.00 | 28 918.00 | 67 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 919.00 | 9 428.00 | 16 491.00 | 25 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VP Divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 129.00 | 95 579.00 | 2 550.00 | 98 129.00 |
VW T.V.A. | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 771.00 | 124 281.00 | 16 491.00 | 140 771.00 |