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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 700.00 | 4 208.00 | 15 492.00 | 19 700.00 |
AH Fonds commercial | 590 779.00 | | 590 779.00 | 590 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 843.00 | 39 693.00 | 14 149.00 | 53 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 296.00 | 115 479.00 | 29 817.00 | 145 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 274.00 | 159 380.00 | 675 894.00 | 835 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BZ Autres créances | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
CF Disponibilités | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 035.00 | 159 380.00 | 720 656.00 | 880 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 964.00 | 71 940.00 | | 89 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 333.00 | 93 024.00 | | 111 333.00 |
DL TOTAL (I) | 245 298.00 | 208 964.00 | | 245 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 124.00 | 164 408.00 | | 102 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 222.00 | 171 509.00 | | 168 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 568.00 | 37 229.00 | | 43 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 348.00 | 125 373.00 | | 117 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 572.00 | 32 330.00 | | 42 572.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 9 178.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 358.00 | 540 027.00 | | 475 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 656.00 | 748 991.00 | | 720 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 667.00 | 438 614.00 | | 398 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 940.00 | 49 877.00 | | 37 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 806 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 131.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 030.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 15 412.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 6 757.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 965.00 | 33 709.00 | | 40 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 945.00 | 803 385.00 | | 821 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 611.00 | 710 361.00 | | 710 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 333.00 | 93 024.00 | | 111 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 512.00 | | | 833 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 377.00 | | | 197 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 201.00 | 20 179.00 | | 139 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | 546.00 | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 539.00 | 19 633.00 | | 135 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 348.00 | 117 348.00 | | 117 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 746.00 | 169 746.00 | | 169 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
UX Autres créances clients | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 184.00 | 31 061.00 | 33 123.00 | 64 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
VP Divers | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 052.00 | 40 395.00 | 25 657.00 | 66 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 790.00 | 398 667.00 | 33 123.00 | 431 790.00 |