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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 638.00 | 1 638.00 | 15 000.00 | 16 638.00 |
AH Fonds commercial | 590 779.00 | | 590 779.00 | 590 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 048.00 | 28 559.00 | 1 489.00 | 30 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 050.00 | 134 356.00 | 5 694.00 | 140 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 515.00 | 164 553.00 | 637 962.00 | 802 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BZ Autres créances | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CF Disponibilités | 110 640.00 | | 110 640.00 | 110 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 115.00 | | 148 115.00 | 148 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 630.00 | 164 553.00 | 786 077.00 | 950 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 743.00 | 248 233.00 | | 314 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 130.00 | 66 509.00 | | -12 130.00 |
DL TOTAL (I) | 346 613.00 | 358 743.00 | | 346 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 906.00 | 163 984.00 | | 222 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 883.00 | 143 996.00 | | 107 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 989.00 | 15 868.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 811.00 | 142 446.00 | | 49 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 886.00 | 31 091.00 | | 46 886.00 |
EA Autres dettes | 8 989.00 | 1 185.00 | | 8 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 465.00 | 498 570.00 | | 439 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 077.00 | 857 313.00 | | 786 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 598.00 | 236 668.00 | | 337 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 883.00 | | | 107 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 606.00 | | 6 075.00 | 796 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 802 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 170 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 417.00 | | | 607 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 190.00 | | 6 075.00 | 164 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 299.00 | 4 421.00 | 166.00 | 160 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 661.00 | 4 421.00 | 166.00 | 158 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VB T. V. A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 906.00 | 124 029.00 | 98 877.00 | 222 906.00 |
VI Groupe et associés | 107 883.00 | 107 883.00 | | 107 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 842.00 | 34 842.00 | 25 000.00 | 59 842.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 476.00 | 337 598.00 | 98 877.00 | 436 476.00 |