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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 003.00 | 467 236.00 | 139 767.00 | 607 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 445.00 | 300 681.00 | 180 765.00 | 481 445.00 |
BF Prêts | -5 914.00 | | -5 914.00 | -5 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 069.00 | | 206 069.00 | 206 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 223.00 | 781 536.00 | 520 687.00 | 1 302 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BT Marchandises | 632 345.00 | | 632 345.00 | 632 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 548.00 | 5 359.00 | 57 189.00 | 62 548.00 |
BZ Autres créances | 570 257.00 | | 570 257.00 | 570 257.00 |
CF Disponibilités | 245 919.00 | | 245 919.00 | 245 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 353.00 | 5 359.00 | 1 569 994.00 | 1 575 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 576.00 | 786 895.00 | 2 090 681.00 | 2 877 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | -5 914.00 | | | -5 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 163 990.00 | -752 374.00 | | -1 163 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 874.00 | -411 616.00 | | 14 874.00 |
DL TOTAL (I) | -1 141 116.00 | -1 155 990.00 | | -1 141 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 009.00 | 104 298.00 | | 82 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 033.00 | 170 818.00 | | 253 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 056.00 | 2 916 765.00 | | 2 545 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 699.00 | 283 121.00 | | 351 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 797.00 | 3 475 002.00 | | 3 231 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 681.00 | 2 319 012.00 | | 2 090 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 764.00 | | | 2 978 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 798.00 | 3 286.00 | 65 153.00 | 1 246 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 914.00 | | 200 155.00 | 5 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 914.00 | 7 100.00 | 1 302 223.00 | 5 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 1 088 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 109.00 | 3 286.00 | 15 153.00 | 1 077 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 069.00 | | 50 000.00 | 156 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 434.00 | 171 039.00 | 3 936.00 | 614 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 432.00 | 1 188.00 | | 12 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 002.00 | 169 851.00 | 3 936.00 | 602 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 755.00 | | 396.00 | 5 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 755.00 | | 396.00 | 5 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 755.00 | | 396.00 | 5 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 056.00 | 2 545 056.00 | | 2 545 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 662.00 | 142 662.00 | | 142 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 939.00 | 155 939.00 | | 155 939.00 |
UP Prêts | -5 914.00 | -5 914.00 | | -5 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 069.00 | | | 206 069.00 |
UX Autres créances clients | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VB T. V. A. | 155 077.00 | | | 155 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 009.00 | 82 009.00 | | 82 009.00 |
VI Groupe et associés | 253 033.00 | | | 253 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 742.00 | | | 102 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 077.00 | | | 76 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 104.00 | | | 339 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 968.00 | 659 475.00 | 217 493.00 | 876 968.00 |
VW T.V.A. | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 797.00 | 2 978 764.00 | | 3 231 797.00 |