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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 118.00 | 592 064.00 | 28 053.00 | 620 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 148.00 | 384 696.00 | 159 452.00 | 544 148.00 |
BF Prêts | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 069.00 | | 206 069.00 | 206 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 694.00 | 990 380.00 | 395 314.00 | 1 385 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BT Marchandises | 1 043 365.00 | | 1 043 365.00 | 1 043 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 290.00 | | 85 290.00 | 85 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 648.00 | | 87 648.00 | 87 648.00 |
BZ Autres créances | 925 816.00 | | 925 816.00 | 925 816.00 |
CF Disponibilités | 131 041.00 | | 131 041.00 | 131 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 145.00 | | 2 298 145.00 | 2 298 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 839.00 | 990 380.00 | 2 693 459.00 | 3 683 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 113 464.00 | | | -1 113 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 623.00 | | | 249 623.00 |
DL TOTAL (I) | -855 840.00 | | | -855 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 432.00 | | | 336 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 735.00 | | | 255 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 904.00 | | | 2 526 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 215.00 | | | 387 215.00 |
EA Autres dettes | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 300.00 | | | 3 549 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 459.00 | | | 2 693 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 549 300.00 | | | 3 549 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 432.00 | | | 336 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 374 242.00 | | 11 374 242.00 | 11 374 242.00 |
FG Production vendue services | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 378 980.00 | | 11 378 980.00 | 11 378 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 391 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 681 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 625.00 | |
GE Autres charges | | | 15 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 129 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 392 537.00 | | | 11 392 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 142 913.00 | | | 11 142 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 623.00 | | | 249 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 991.00 | | | 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 233.00 | | 43 461.00 | 1 342 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 805.00 | | 43 461.00 | 1 120 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 808.00 | | | 207 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 754.00 | 59 625.00 | | 930 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 134.00 | 59 625.00 | | 917 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 904.00 | 2 526 904.00 | | 2 526 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 056.00 | 151 056.00 | | 151 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 163.00 | 135 163.00 | | 135 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
UP Prêts | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 069.00 | | 206 069.00 | 206 069.00 |
UX Autres créances clients | 85 198.00 | 85 198.00 | | 85 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 84 032.00 | 84 032.00 | | 84 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 432.00 | 336 432.00 | | 336 432.00 |
VI Groupe et associés | 255 735.00 | 255 735.00 | | 255 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 639.00 | 836 639.00 | | 836 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 815.00 | 1 029 007.00 | 207 808.00 | 1 236 815.00 |
VW T.V.A. | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 300.00 | 3 549 300.00 | | 3 549 300.00 |