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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 118.00 | 570 635.00 | 49 483.00 | 620 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 687.00 | 346 499.00 | 154 188.00 | 500 687.00 |
BF Prêts | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 069.00 | | 206 069.00 | 206 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 233.00 | 930 754.00 | 411 479.00 | 1 342 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
BT Marchandises | 721 199.00 | | 721 199.00 | 721 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 341.00 | | 96 341.00 | 96 341.00 |
BZ Autres créances | 1 276 175.00 | | 1 276 175.00 | 1 276 175.00 |
CF Disponibilités | 91 638.00 | | 91 638.00 | 91 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 347.00 | | 2 239 347.00 | 2 239 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 581.00 | 930 754.00 | 2 650 826.00 | 3 581 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 149 116.00 | -1 163 990.00 | | -1 149 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 652.00 | 14 874.00 | | 35 652.00 |
DL TOTAL (I) | -1 105 464.00 | -1 141 116.00 | | -1 105 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 740.00 | 82 009.00 | | 159 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 505.00 | 253 033.00 | | 254 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 035.00 | 2 545 056.00 | | 2 870 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 509.00 | 351 699.00 | | 351 509.00 |
EA Autres dettes | 120 502.00 | | | 120 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 291.00 | 3 231 797.00 | | 3 756 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 826.00 | 2 090 681.00 | | 2 650 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 756 291.00 | 2 978 764.00 | | 3 756 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 476.00 | 80 683.00 | | 139 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 187 274.00 | | 12 187 274.00 | 12 187 274.00 |
FG Production vendue services | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 213 070.00 | | 12 213 070.00 | 12 213 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 370 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 140 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 218.00 | |
GE Autres charges | | | 37 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 318 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 80 676.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 925.00 | 2 828.00 | | 2 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 525.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 3 689.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -189.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 370 629.00 | 13 298 047.00 | | 12 370 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 334 978.00 | 13 283 173.00 | | 12 334 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 652.00 | 14 874.00 | | 35 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 462.00 | 301 606.00 | | 47 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 223.00 | | 40 010.00 | 1 302 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 448.00 | | 32 357.00 | 1 088 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 155.00 | | 7 653.00 | 200 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 536.00 | 149 218.00 | | 781 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 916.00 | 149 218.00 | | 767 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 035.00 | 2 870 035.00 | | 2 870 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 884.00 | 154 884.00 | | 154 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 668.00 | 165 668.00 | | 165 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 502.00 | 120 502.00 | | 120 502.00 |
UP Prêts | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 069.00 | | 206 069.00 | 206 069.00 |
UX Autres créances clients | 96 341.00 | 96 341.00 | | 96 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 113 001.00 | 113 001.00 | | 113 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 740.00 | 159 740.00 | | 159 740.00 |
VI Groupe et associés | 254 505.00 | 254 505.00 | | 254 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
VP Divers | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 954.00 | 1 089 954.00 | | 1 089 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 702.00 | 1 407 633.00 | 206 069.00 | 1 613 702.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 291.00 | 3 756 291.00 | | 3 756 291.00 |