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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 620.00 | 502 587.00 | 20 033.00 | 522 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 069.00 | 427 352.00 | 158 716.00 | 586 069.00 |
BF Prêts | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 269.00 | | 207 269.00 | 207 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 317.00 | 943 559.00 | 387 757.00 | 1 331 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BT Marchandises | 1 151 616.00 | | 1 151 616.00 | 1 151 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 474.00 | 25 021.00 | 94 452.00 | 119 474.00 |
BZ Autres créances | 1 215 013.00 | | 1 215 013.00 | 1 215 013.00 |
CF Disponibilités | 189 141.00 | | 189 141.00 | 189 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 094.00 | 25 021.00 | 2 661 072.00 | 2 686 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 412.00 | 968 581.00 | 3 048 830.00 | 4 017 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -863 840.00 | | | -863 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 246.00 | | | -59 246.00 |
DL TOTAL (I) | -915 086.00 | | | -915 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 030.00 | | | 506 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 842.00 | | | 260 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 261.00 | | | 2 762 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 282.00 | | | 418 282.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 917.00 | | | 3 963 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 830.00 | | | 3 048 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563 917.00 | | | 3 563 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 030.00 | | | 106 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 982 922.00 | | 11 982 922.00 | 11 982 922.00 |
FG Production vendue services | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 984 547.00 | | 11 984 547.00 | 11 984 547.00 |
FQ Autres produits | | | 3 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 988 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 090 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 949 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 685.00 | | | 160 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 685.00 | | | 160 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 199.00 | | | -95 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 053 577.00 | | | 12 053 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 112 823.00 | | | 12 112 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 246.00 | | | -59 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 694.00 | | 45 507.00 | 1 385 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 884.00 | 1 331 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 884.00 | 1 108 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 266.00 | | 44 307.00 | 1 164 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 808.00 | | 1 200.00 | 207 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 380.00 | 53 064.00 | 99 884.00 | 990 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 760.00 | 53 064.00 | 99 884.00 | 976 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 021.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 261.00 | 2 762 261.00 | | 2 762 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 313.00 | 159 313.00 | | 159 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 240.00 | 159 240.00 | | 159 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UP Prêts | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 269.00 | | 207 269.00 | 207 269.00 |
UX Autres créances clients | 92 002.00 | 92 002.00 | | 92 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VB T. V. A. | 196 833.00 | 196 833.00 | | 196 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 030.00 | 106 030.00 | | 106 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 260 842.00 | 260 842.00 | | 260 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VP Divers | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 709.00 | 85 709.00 | | 85 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 532.00 | 1 007 532.00 | | 1 007 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 146.00 | 1 335 138.00 | 209 008.00 | 1 544 146.00 |
VW T.V.A. | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 917.00 | 3 563 917.00 | | 3 963 917.00 |