| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 698.00 | 52 110.00 | 28 588.00 | 80 698.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 114.00 | 52 492.00 | 28 622.00 | 81 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 488 092.00 | 3 830.00 | 484 262.00 | 488 092.00 |
072 Créances – Autres | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
084 Disponibilités | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
088 Caisse | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 552 892.00 | 3 830.00 | 549 063.00 | 552 892.00 |
110 Total général Actif | 634 006.00 | 56 322.00 | 577 685.00 | 634 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 931.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 685.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 460 601.00 | 967 021.00 | | 1 460 601.00 |
230 Autres produits | 9 894.00 | 1 359.00 | | 9 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 470 495.00 | 968 381.00 | | 1 470 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 163.00 | 118 117.00 | | 170 163.00 |
242 Autres charges externes. | 1 033 713.00 | 598 592.00 | | 1 033 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 348.00 | 15 741.00 | | 24 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 509.00 | 129 295.00 | | 122 509.00 |
252 Charges sociales | 67 276.00 | 62 552.00 | | 67 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 188.00 | 17 678.00 | | 17 188.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 43.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 435 470.00 | 942 018.00 | | 1 435 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 025.00 | 26 363.00 | | 35 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 158.00 | 36 800.00 | | 16 158.00 |
294 Charges financières | 13 522.00 | 10 765.00 | | 13 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 750.00 | 32 783.00 | | 15 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 640.00 | | 2 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 250.00 | 16 976.00 | | 19 250.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 770.00 | | | 73 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 174.00 | | | 25 174.00 |