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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 645.00 | 12 392.00 | 252.00 | 12 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 706.00 | 31 908.00 | 115 798.00 | 147 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 335.00 | 44 300.00 | 120 035.00 | 164 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 780.00 | 3 830.00 | 683 950.00 | 687 780.00 |
BZ Autres créances | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 606.00 | 3 830.00 | 710 777.00 | 714 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 941.00 | 48 130.00 | 830 811.00 | 878 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 533.00 | | | 236 533.00 |
DH Report à nouveau | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
DL TOTAL (I) | 328 528.00 | | | 328 528.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 299.00 | | | 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 115.00 | | | 276 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 636.00 | | | 116 636.00 |
EA Autres dettes | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 283.00 | | | 502 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 811.00 | | | 830 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 153.00 | | | 372 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 086.00 | | | 111 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 931.00 | | 1 364 931.00 | 1 364 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 931.00 | | 1 364 931.00 | 1 364 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 272.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 640.00 | | | 1 384 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 884.00 | | | 1 364 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 765.00 | 18 272.00 | 46 737.00 | 72 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 383.00 | 18 272.00 | 46 355.00 | 72 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 677 334.00 | 677 334.00 | | 677 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VB T. V. A. | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 086.00 | 111 086.00 | | 111 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 029.00 | 34 899.00 | 103 703.00 | 165 029.00 |
VI Groupe et associés | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 579.00 | 714 596.00 | 3 984.00 | 718 579.00 |
VW T.V.A. | 96 889.00 | 96 889.00 | | 96 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 283.00 | 372 153.00 | 103 703.00 | 502 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
ST Autres comptes | 114 363.00 | | | 114 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
YT Sous‐traitance | 786 945.00 | | | 786 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 094.00 | | | 145 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 983 397.00 | | | 983 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |