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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 645.00 | 10 363.00 | 2 281.00 | 12 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 716.00 | 62 020.00 | 85 696.00 | 147 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 776.00 | 72 765.00 | 88 011.00 | 160 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 872.00 | 3 830.00 | 696 042.00 | 699 872.00 |
BZ Autres créances | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 057.00 | 3 830.00 | 719 227.00 | 723 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 833.00 | 76 594.00 | 807 238.00 | 883 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 665.00 | | | 215 665.00 |
DH Report à nouveau | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
DL TOTAL (I) | 308 771.00 | | | 308 771.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 212.00 | | | 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 151.00 | | | 266 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 179.00 | | | 96 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 697.00 | | | 118 697.00 |
EA Autres dettes | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 467.00 | | | 498 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 238.00 | | | 807 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 119.00 | | | 430 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 960.00 | | | 168 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 652.00 | | 1 613 652.00 | 1 613 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 652.00 | | 1 613 652.00 | 1 613 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 273.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 719.00 | | | -3 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 125.00 | | | 1 620 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 256.00 | | | 1 599 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 492.00 | 20 273.00 | | 52 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 110.00 | 20 273.00 | | 52 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 179.00 | 96 179.00 | | 96 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 689 427.00 | 689 427.00 | | 689 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VB T. V. A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 191.00 | 97 191.00 | | 97 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 960.00 | 100 612.00 | 68 348.00 | 168 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 080.00 | 723 046.00 | 34.00 | 723 080.00 |
VW T.V.A. | 102 954.00 | 102 954.00 | | 102 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 467.00 | 430 119.00 | 68 348.00 | 498 467.00 |