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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 689.00 | 35 638.00 | 134 050.00 | 169 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 198.00 | 62 893.00 | 148 305.00 | 211 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 101.00 | 98 532.00 | 286 569.00 | 385 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 473.00 | | 632 473.00 | 632 473.00 |
BZ Autres créances | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
CF Disponibilités | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 763.00 | | 681 763.00 | 681 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 864.00 | 98 532.00 | 968 332.00 | 1 066 864.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 853.00 | | | 272 853.00 |
DH Report à nouveau | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
DL TOTAL (I) | 418 106.00 | | | 418 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 913.00 | | | 307 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 542.00 | | | 86 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 634.00 | | | 139 634.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 226.00 | | | 550 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 332.00 | | | 968 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 876.00 | | | 329 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 513.00 | 43 019.00 | | 55 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 513.00 | 43 019.00 | | 55 513.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 632 473.00 | 632 473.00 | | 632 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VB T. V. A. | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 073.00 | 73 723.00 | 199 202.00 | 294 073.00 |
VI Groupe et associés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 119.00 | 672 906.00 | 4 214.00 | 677 119.00 |
VW T.V.A. | 91 152.00 | 91 152.00 | | 91 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 226.00 | 329 876.00 | 199 202.00 | 550 226.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
ST Autres comptes | 116 951.00 | | | 116 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
YT Sous‐traitance | 1 108 599.00 | | | 1 108 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 364.00 | | | 383 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 296 492.00 | | | 1 296 492.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |