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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 235 612.00 | 73 356.00 | 162 256.00 | 235 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 838.00 | 24 785.00 | 53.00 | 24 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 542.00 | 18 451.00 | 34 091.00 | 52 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 826.00 | 423 028.00 | 872 798.00 | 1 295 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BF Prêts | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 546.00 | 539 620.00 | 1 113 927.00 | 1 653 546.00 |
BT Marchandises | 330 656.00 | | 330 656.00 | 330 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 398.00 | | 863 398.00 | 863 398.00 |
BZ Autres créances | 386 610.00 | | 386 610.00 | 386 610.00 |
CF Disponibilités | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 144.00 | | 1 706 144.00 | 1 706 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 690.00 | 539 620.00 | 2 820 071.00 | 3 359 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 168 740.00 | 168 740.00 | | 168 740.00 |
DH Report à nouveau | -70 948.00 | | | -70 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 508.00 | -70 948.00 | | 159 508.00 |
DL TOTAL (I) | 265 550.00 | 106 041.00 | | 265 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 264.00 | 521 761.00 | | 945 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 393.00 | 394 115.00 | | 6 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 940.00 | 1 317 560.00 | | 1 219 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 869.00 | 193 240.00 | | 348 869.00 |
EA Autres dettes | 34 055.00 | 2 672.00 | | 34 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 521.00 | 2 429 348.00 | | 2 554 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 071.00 | 2 535 389.00 | | 2 820 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 194.00 | 2 263 241.00 | | 1 913 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 957.00 | 292 838.00 | | 107 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 323.00 | | 200 023.00 | 1 676 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 612.00 | | | 235 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 800.00 | 44 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 800.00 | 1 653 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 528.00 | | 2 310.00 | 22 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 450.00 | | 195 918.00 | 1 152 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 734.00 | | 1 795.00 | 265 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 010.00 | 275 609.00 | | 264 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 231.00 | 47 125.00 | | 26 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 505.00 | 7 280.00 | | 17 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 274.00 | 221 204.00 | | 220 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 940.00 | 1 219 940.00 | | 1 219 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 158.00 | 92 158.00 | | 92 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 598.00 | 67 598.00 | | 67 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
UP Prêts | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
UX Autres créances clients | 863 398.00 | 863 398.00 | | 863 398.00 |
VB T. V. A. | 224 898.00 | 224 898.00 | | 224 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 326.00 | 108 326.00 | | 108 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 938.00 | 195 611.00 | 635 737.00 | 836 938.00 |
VI Groupe et associés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 900.00 | | | 695 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 270.00 | | | 123 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 322.00 | 96 322.00 | | 96 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 882.00 | 1 309 882.00 | | 1 309 882.00 |
VW T.V.A. | 140 303.00 | 140 303.00 | | 140 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 521.00 | 1 913 194.00 | 635 737.00 | 2 554 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 922.00 | 13 371.00 | | 56 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 071.00 | 32 838.00 | | 40 071.00 |
ST Autres comptes | 503 576.00 | 319 964.00 | | 503 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 234.00 | 258 432.00 | | 320 234.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 007.00 | 93 143.00 | | 78 007.00 |
YT Sous‐traitance | 690 261.00 | 428 517.00 | | 690 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 928.00 | 223 902.00 | | 230 928.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 647.00 | 32 579.00 | | 32 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 415.00 | 16 722.00 | | 34 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 337.00 | 30 093.00 | | 91 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 104 026.00 | 645 545.00 | | 1 104 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 054 295.00 | 716 201.00 | | 1 054 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 817 716.00 | 1 296 232.00 | | 1 817 716.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |