| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 13 654.00 | 746.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873.00 | 74.00 | 799.00 | 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 098.00 | 266 085.00 | 292 013.00 | 558 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 195.00 | 279 812.00 | 343 383.00 | 623 195.00 |
BT Marchandises | 807 029.00 | | 807 029.00 | 807 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 217.00 | 377 830.00 | 1 005 387.00 | 1 383 217.00 |
BZ Autres créances | 1 456 484.00 | | 1 456 484.00 | 1 456 484.00 |
CF Disponibilités | 370 317.00 | | 370 317.00 | 370 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018 485.00 | 377 830.00 | 3 640 655.00 | 4 018 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 680.00 | 657 642.00 | 3 984 038.00 | 4 641 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
CU Autres participations | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 771 368.00 | 717 814.00 | | 771 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 386.00 | 53 554.00 | | 359 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 004.00 | 779 618.00 | | 1 139 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 567.00 | 1 632 755.00 | | 1 213 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 529.00 | 11 340.00 | | 219 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 552.00 | 1 275 082.00 | | 969 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 225.00 | 415 640.00 | | 253 225.00 |
EA Autres dettes | 189 161.00 | 41 899.00 | | 189 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 035.00 | 3 376 715.00 | | 2 845 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 038.00 | 4 156 332.00 | | 3 984 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 192.00 | 2 073 780.00 | | 2 010 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 787.00 | | | 81 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 567 519.00 | | 6 567 519.00 | 6 567 519.00 |
FG Production vendue services | 820 266.00 | | 820 266.00 | 820 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 387 785.00 | | 7 387 785.00 | 7 387 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 792 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 921 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 359.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 634 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393 258.00 | 27 894.00 | | 393 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 519.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | 3 345.00 | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 276 447.00 | 95 217.00 | | 1 276 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278 267.00 | 98 562.00 | | 1 278 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 44 383.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 217.00 | 107 928.00 | | 554 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 830.00 | | | 377 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934 546.00 | 152 311.00 | | 934 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 720.00 | -53 748.00 | | 343 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 065.00 | 13 918.00 | | 122 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 070 758.00 | 7 974 271.00 | | 9 070 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 711 372.00 | 7 920 718.00 | | 8 711 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 386.00 | 53 554.00 | | 359 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 689.00 | 21 344.00 | | 10 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 982.00 | | 258 791.00 | 1 973 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 965.00 | | | 221 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 130.00 | 49 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609 578.00 | 623 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 221 965.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 080.00 | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369 402.00 | 558 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 165.00 | | 315.00 | 16 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 397.00 | | 254 976.00 | 1 673 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 455.00 | | 3 500.00 | 62 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 814.00 | 157 359.00 | 1 055 360.00 | 1 177 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 965.00 | | 221 965.00 | 221 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 713.00 | 6 019.00 | 1 078.00 | 8 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 136.00 | 151 340.00 | 832 317.00 | 947 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 377 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 377 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 377 830.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 377 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 552.00 | 969 552.00 | | 969 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 065.00 | 122 065.00 | | 122 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 161.00 | 189 161.00 | | 189 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 217.00 | 1 383 217.00 | | 1 383 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 787.00 | 81 787.00 | | 81 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 780.00 | 296 938.00 | 834 842.00 | 1 131 780.00 |
VI Groupe et associés | 99 529.00 | 99 529.00 | | 99 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 497.00 | | | 228 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 471.00 | | | 609 471.00 |
VP Divers | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408 009.00 | 1 408 009.00 | | 1 408 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 591.00 | 2 888 591.00 | | 2 888 591.00 |
VW T.V.A. | 94 446.00 | 94 446.00 | | 94 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 034.00 | 2 010 192.00 | 834 842.00 | 2 845 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 557.00 | 53 687.00 | | 110 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 872.00 | 128 688.00 | | 128 872.00 |
ST Autres comptes | 718 908.00 | 630 743.00 | | 718 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 173.00 | 321 513.00 | | 317 173.00 |
YT Sous‐traitance | 246 428.00 | 390 252.00 | | 246 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219 273.00 | 117 035.00 | | 219 273.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 827.00 | 5 844.00 | | 1 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 038.00 | 14 412.00 | | 26 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 595.00 | 68 099.00 | | 136 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 300 865.00 | 1 244 657.00 | | 1 300 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 207 325.00 | 1 159 052.00 | | 1 207 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 632 482.00 | 1 594 075.00 | | 1 632 482.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |