| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 235 612.00 | 143 848.00 | 91 764.00 | 235 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 231.00 | 26 057.00 | 174.00 | 26 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 685.00 | 36 538.00 | 46 147.00 | 82 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 842.00 | 766 112.00 | 696 730.00 | 1 462 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 327.00 | 972 555.00 | 913 772.00 | 1 886 327.00 |
BT Marchandises | 854 832.00 | | 854 832.00 | 854 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 313.00 | | 1 452 313.00 | 1 452 313.00 |
BZ Autres créances | 1 309 017.00 | | 1 309 017.00 | 1 309 017.00 |
CF Disponibilités | 103 043.00 | | 103 043.00 | 103 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 173.00 | | 3 799 173.00 | 3 799 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 685 500.00 | 972 555.00 | 4 712 945.00 | 5 685 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 898.00 | | | 78 898.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 257 300.00 | 168 740.00 | | 257 300.00 |
DH Report à nouveau | | -70 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 810.00 | 159 508.00 | | 456 810.00 |
DL TOTAL (I) | 722 360.00 | 265 550.00 | | 722 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 650.00 | 945 264.00 | | 946 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 552.00 | 6 393.00 | | 335 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 004.00 | 1 219 940.00 | | 2 204 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 510.00 | 348 869.00 | | 502 510.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 34 055.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 585.00 | 2 554 521.00 | | 3 990 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 945.00 | 2 820 071.00 | | 4 712 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 524 648.00 | 1 913 194.00 | | 3 524 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 645.00 | 107 957.00 | | 262 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 546.00 | | 548 829.00 | 1 653 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 612.00 | | | 235 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 971.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 008.00 | 78 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 048.00 | 1 886 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 040.00 | 1 545 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 838.00 | | 1 393.00 | 24 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 368.00 | | 509 199.00 | 1 348 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 729.00 | | 38 237.00 | 44 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 620.00 | 454 813.00 | 21 878.00 | 539 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 356.00 | 70 492.00 | | 73 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 785.00 | 1 272.00 | | 24 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 479.00 | 383 049.00 | 21 878.00 | 441 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 004.00 | 2 204 004.00 | | 2 204 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 323.00 | 119 323.00 | | 119 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 971.00 | 100 971.00 | | 100 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 313.00 | 1 452 313.00 | | 1 452 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 205 062.00 | 205 062.00 | | 205 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 901.00 | 262 901.00 | | 262 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 750.00 | 217 813.00 | 465 937.00 | 683 750.00 |
VI Groupe et associés | 335 552.00 | 335 552.00 | | 335 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 355.00 | | | 304 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 968.00 | 1 102 968.00 | | 1 102 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 968.00 | 79 968.00 | | 79 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 196.00 | 2 920 196.00 | | 2 920 196.00 |
VW T.V.A. | 173 005.00 | 173 005.00 | | 173 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 585.00 | 3 524 648.00 | 465 937.00 | 3 990 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 503.00 | 56 922.00 | | 42 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 106.00 | 40 071.00 | | 94 106.00 |
ST Autres comptes | 907 861.00 | 503 576.00 | | 907 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462 626.00 | 320 234.00 | | 462 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 087.00 | 78 007.00 | | 32 087.00 |
YT Sous‐traitance | 865 113.00 | 690 261.00 | | 865 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 404 322.00 | 230 928.00 | | 404 322.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 764.00 | 32 647.00 | | 38 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 308.00 | 34 415.00 | | 48 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 811.00 | 91 337.00 | | 90 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 662 442.00 | 1 104 026.00 | | 1 662 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 727 036.00 | 1 054 295.00 | | 1 727 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 772 792.00 | 1 817 716.00 | | 2 772 792.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |