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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 965.00 | 221 965.00 | | 221 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 165.00 | 8 713.00 | 7 452.00 | 16 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 663.00 | 61 414.00 | 30 249.00 | 91 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 734.00 | 885 722.00 | 696 012.00 | 1 581 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 982.00 | 1 177 814.00 | 796 168.00 | 1 973 982.00 |
BT Marchandises | 1 021 302.00 | | 1 021 302.00 | 1 021 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 559.00 | | 1 518 559.00 | 1 518 559.00 |
BZ Autres créances | 485 763.00 | | 485 763.00 | 485 763.00 |
CF Disponibilités | 325 447.00 | | 325 447.00 | 325 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 165.00 | | 3 360 165.00 | 3 360 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 146.00 | 1 177 814.00 | 4 156 332.00 | 5 334 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
CU Autres participations | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 717 814.00 | 714 110.00 | | 717 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 554.00 | 3 704.00 | | 53 554.00 |
DL TOTAL (I) | 779 618.00 | 726 064.00 | | 779 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 755.00 | 1 857 582.00 | | 1 632 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 340.00 | 21 467.00 | | 11 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 082.00 | 1 378 566.00 | | 1 275 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 640.00 | 540 115.00 | | 415 640.00 |
EA Autres dettes | 41 899.00 | 181 078.00 | | 41 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 715.00 | 3 978 808.00 | | 3 376 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 332.00 | 4 704 872.00 | | 4 156 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 780.00 | 2 389 160.00 | | 2 073 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 634 042.00 | | 7 634 042.00 | 7 634 042.00 |
FG Production vendue services | 205 203.00 | | 205 203.00 | 205 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 839 244.00 | | 7 839 244.00 | 7 839 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 867 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 724 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 623.00 | |
GE Autres charges | | | 8 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 733 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 894.00 | 13 270.00 | | 27 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 519.00 | 441.00 | | 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 345.00 | 13 862.00 | | 3 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 217.00 | 5 136.00 | | 95 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 562.00 | 18 999.00 | | 98 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 383.00 | 6 246.00 | | 44 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 928.00 | 567.00 | | 107 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 311.00 | 6 813.00 | | 152 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 748.00 | 12 186.00 | | -53 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 918.00 | -2 962.00 | | 13 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 974 271.00 | 6 616 977.00 | | 7 974 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 920 718.00 | 6 613 273.00 | | 7 920 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 554.00 | 3 704.00 | | 53 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 344.00 | 26 440.00 | | 21 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 759.00 | | 252 957.00 | 2 196 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 612.00 | | | 235 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 092.00 | 62 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 734.00 | 1 973 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 646.00 | 221 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 394.00 | 16 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 601.00 | 1 673 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 329.00 | | 7 230.00 | 27 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 893.00 | | 244 105.00 | 1 781 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 925.00 | | 1 622.00 | 151 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 997.00 | 314 623.00 | 367 806.00 | 1 230 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 973.00 | 44 639.00 | 13 646.00 | 190 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 463.00 | 644.00 | 18 394.00 | 26 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 561.00 | 269 340.00 | 335 766.00 | 1 013 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 082.00 | 1 275 082.00 | | 1 275 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 559.00 | 1 518 559.00 | | 1 518 559.00 |
VB T. V. A. | 310 211.00 | 310 211.00 | | 310 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632 755.00 | 329 820.00 | 1 282 935.00 | 1 632 755.00 |
VI Groupe et associés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 067.00 | | | 325 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 117.00 | | | 250 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
VP Divers | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 199.00 | 129 199.00 | | 129 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 498.00 | 2 073 498.00 | | 2 073 498.00 |
VW T.V.A. | 294 178.00 | 294 178.00 | | 294 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 715.00 | 2 073 780.00 | 1 282 935.00 | 3 376 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 687.00 | 29 641.00 | | 53 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 688.00 | 131 968.00 | | 128 688.00 |
ST Autres comptes | 630 743.00 | 648 442.00 | | 630 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 513.00 | 373 957.00 | | 321 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 209.00 | 76 971.00 | | 44 209.00 |
YT Sous‐traitance | 390 252.00 | 382 528.00 | | 390 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 035.00 | 255 086.00 | | 117 035.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 844.00 | 5 482.00 | | 5 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 412.00 | 34 556.00 | | 14 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 099.00 | 64 197.00 | | 68 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 244 657.00 | 1 211 978.00 | | 1 244 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 159 052.00 | 1 012 111.00 | | 1 159 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 594 075.00 | 1 797 462.00 | | 1 594 075.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |