| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 027.00 | 3 672.00 | 4 355.00 | 8 027.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 038.00 | 3 873.00 | 27 165.00 | 31 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
072 Créances – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
110 Total général Actif | 92 435.00 | 3 873.00 | 88 562.00 | 92 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 481.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 249.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 282.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 947.00 | 117 747.00 | | 106 947.00 |
222 Production stockée | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 686.00 | | | 686.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 3 176.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 579.00 | 120 923.00 | | 124 579.00 |
242 Autres charges externes. | 54 790.00 | 55 912.00 | | 54 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 823.00 | 4 922.00 | | 4 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 860.00 | 37 334.00 | | 44 860.00 |
252 Charges sociales | 17 277.00 | 13 466.00 | | 17 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 490.00 | 650.00 | | 1 490.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 253.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 288.00 | 112 538.00 | | 123 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 291.00 | 8 385.00 | | 1 291.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 25.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 2 532.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 930.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 1 643.00 | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 392.00 | 8 370.00 | | 1 392.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 842.00 | | | 3 842.00 |