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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 945.00 | 6 786.00 | 2 159.00 | 8 945.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 956.00 | 6 987.00 | 24 969.00 | 31 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
072 Créances – Autres | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 686.00 | | 94 686.00 | 94 686.00 |
110 Total général Actif | 126 642.00 | 6 987.00 | 119 655.00 | 126 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 016.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 221.00 | 103 589.00 | | 108 221.00 |
222 Production stockée | 1 535.00 | 2 861.00 | | 1 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 843.00 | | |
230 Autres produits | 359.00 | 21.00 | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 116.00 | 108 314.00 | | 110 116.00 |
242 Autres charges externes. | 48 861.00 | 51 836.00 | | 48 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | 4 146.00 | | 2 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 574.00 | 43 169.00 | | 41 574.00 |
252 Charges sociales | 12 488.00 | 7 604.00 | | 12 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 627.00 | 1 468.00 | | 627.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 29.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 508.00 | 108 252.00 | | 106 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 608.00 | 62.00 | | 3 608.00 |
290 Produits exceptionnels | | 946.00 | | |
294 Charges financières | 443.00 | 10.00 | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 328.00 | -80.00 | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 837.00 | 1 077.00 | | 2 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 613.00 | | | 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 613.00 | | | 613.00 |