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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 831.00 | 5 190.00 | 3 641.00 | 8 831.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 841.00 | 5 391.00 | 26 451.00 | 31 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
072 Créances – Autres | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
084 Disponibilités | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 048.00 | | 59 048.00 | 59 048.00 |
110 Total général Actif | 90 890.00 | 5 391.00 | 85 499.00 | 90 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 616.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 773.00 | 106 947.00 | | 94 773.00 |
222 Production stockée | 9 587.00 | 16 933.00 | | 9 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 326.00 | 686.00 | | 1 326.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 694.00 | 124 579.00 | | 105 694.00 |
242 Autres charges externes. | 44 942.00 | 54 790.00 | | 44 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 968.00 | 4 823.00 | | 4 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 706.00 | 44 860.00 | | 40 706.00 |
252 Charges sociales | 14 299.00 | 17 277.00 | | 14 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 518.00 | 1 490.00 | | 1 518.00 |
262 Autres charges | 5 550.00 | 48.00 | | 5 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 983.00 | 123 288.00 | | 111 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 290.00 | 1 291.00 | | -6 290.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 707.00 | 400.00 | | 6 707.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 305.00 | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136.00 | 1 392.00 | | 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 804.00 | | | 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 760.00 | | | 2 760.00 |