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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 332.00 | 6 159.00 | 2 172.00 | 8 332.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 342.00 | 6 360.00 | 24 982.00 | 31 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
072 Créances – Autres | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
084 Disponibilités | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 413.00 | | 64 413.00 | 64 413.00 |
110 Total général Actif | 95 755.00 | 6 360.00 | 89 395.00 | 95 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 507.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 589.00 | 94 773.00 | | 103 589.00 |
222 Production stockée | 2 861.00 | 9 587.00 | | 2 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 843.00 | 1 326.00 | | 1 843.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 8.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 314.00 | 105 694.00 | | 108 314.00 |
242 Autres charges externes. | 51 836.00 | 44 942.00 | | 51 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | 4 968.00 | | 4 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 169.00 | 40 706.00 | | 43 169.00 |
252 Charges sociales | 7 604.00 | 14 299.00 | | 7 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 468.00 | 1 518.00 | | 1 468.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 5 550.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 252.00 | 111 983.00 | | 108 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62.00 | -6 290.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 946.00 | 6 707.00 | | 946.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 209.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -80.00 | 73.00 | | -80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 077.00 | 136.00 | | 1 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 074.00 | | | 4 074.00 |