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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 100.00 | 12 284.00 | 16 816.00 | 29 100.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 013.00 | 6 226.00 | 1 787.00 | 8 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 549.00 | 64 505.00 | 118 044.00 | 182 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 170.00 | 83 016.00 | 169 155.00 | 252 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BZ Autres créances | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
CF Disponibilités | 112 742.00 | | 112 742.00 | 112 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 384.00 | | 183 384.00 | 183 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 555.00 | 83 016.00 | 352 539.00 | 435 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 377.00 | 41 654.00 | | 55 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 626.00 | 19 723.00 | | 18 626.00 |
DK Provisions réglementées | | 53.00 | | |
DL TOTAL (I) | 82 803.00 | 70 230.00 | | 82 803.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 167.00 | 62.00 | | 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 821.00 | 197 080.00 | | 178 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 404.00 | 28 386.00 | | 29 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 398.00 | 38 445.00 | | 21 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 945.00 | 23 719.00 | | 39 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 736.00 | 287 692.00 | | 269 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 539.00 | 357 922.00 | | 352 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 385.00 | | 9 785.00 | 242 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 777.00 | | 9 785.00 | 180 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 666.00 | 27 349.00 | | 55 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 127.00 | 4 157.00 | | 8 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 539.00 | 23 192.00 | | 47 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 821.00 | 40 768.00 | 125 162.00 | 178 821.00 |
VI Groupe et associés | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VP Divers | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 205.00 | 60 697.00 | 18 508.00 | 79 205.00 |
VW T.V.A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 736.00 | 131 682.00 | 125 162.00 | 269 736.00 |