| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 100.00 | 28 469.00 | 631.00 | 29 100.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 909.00 | 171 314.00 | 63 595.00 | 234 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 442.00 | 207 796.00 | 97 646.00 | 305 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BZ Autres créances | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 017.00 | | 70 017.00 | 70 017.00 |
CF Disponibilités | 135 215.00 | | 135 215.00 | 135 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 389.00 | | 228 389.00 | 228 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 831.00 | 207 796.00 | 326 034.00 | 533 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 844.00 | | | 107 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
DL TOTAL (I) | 136 093.00 | | | 136 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 941.00 | | | 189 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 034.00 | | | 326 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 941.00 | | | 189 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
FG Production vendue services | 345 370.00 | | 345 370.00 | 345 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 410.00 | | 352 410.00 | 352 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 801.00 | |
GE Autres charges | | | 18 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 490.00 | | | 402 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 041.00 | | | 383 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 111.00 | 23 801.00 | 1 160.00 | 185 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 747.00 | 1 721.00 | | 26 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 364.00 | 22 080.00 | 1 160.00 | 158 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 786.00 | 38 946.00 | 43 840.00 | 82 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 364.00 | 10 944.00 | | 30 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 941.00 | 146 101.00 | 43 840.00 | 189 941.00 |