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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 100.00 | 26 747.00 | 2 353.00 | 29 100.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 949.00 | 150 351.00 | 69 598.00 | 219 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 482.00 | 185 111.00 | 105 371.00 | 290 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CF Disponibilités | 234 431.00 | | 234 431.00 | 234 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 688.00 | | 244 688.00 | 244 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 169.00 | 185 111.00 | 350 058.00 | 535 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 763.00 | | | 92 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
DL TOTAL (I) | 116 644.00 | | | 116 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 655.00 | | | 105 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 415.00 | | | 233 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 058.00 | | | 350 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 415.00 | | | 233 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
FG Production vendue services | 261 599.00 | | 261 599.00 | 261 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 463.00 | | 269 463.00 | 269 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 545.00 | |
GE Autres charges | | | 15 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 460.00 | | | 383 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 379.00 | | | 368 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 566.00 | 22 545.00 | | 162 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 026.00 | 1 721.00 | | 25 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 540.00 | 20 823.00 | | 137 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 655.00 | 105 655.00 | | 105 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 381.00 | 1 961.00 | 19 420.00 | 21 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 415.00 | 233 415.00 | | 233 415.00 |