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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 100.00 | 25 026.00 | 4 074.00 | 29 100.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 527.00 | 129 527.00 | 87 000.00 | 216 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 757.00 | 162 566.00 | 124 191.00 | 286 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 205 237.00 | | 205 237.00 | 205 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 284.00 | | 219 284.00 | 219 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 041.00 | 162 566.00 | 343 475.00 | 506 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 338.00 | | | 115 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 576.00 | | | -22 576.00 |
DL TOTAL (I) | 101 563.00 | | | 101 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 438.00 | | | 125 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 912.00 | | | 241 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 475.00 | | | 343 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 912.00 | | | 241 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
FG Production vendue services | 333 382.00 | | 333 382.00 | 333 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 336.00 | | 338 336.00 | 338 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 426.00 | |
GE Autres charges | | | 16 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | | | -2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 533.00 | | | 375 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 109.00 | | | 398 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 576.00 | | | -22 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 140.00 | 25 426.00 | | 137 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 598.00 | 4 428.00 | | 20 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 542.00 | 20 999.00 | | 116 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 438.00 | 21 957.00 | 103 481.00 | 125 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 982.00 | 6 864.00 | 19 117.00 | 25 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 912.00 | 138 431.00 | 103 481.00 | 241 912.00 |