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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 103.00 | 2 008.00 | 4 095.00 | 6 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 290.00 | 10 569.00 | 6 721.00 | 17 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 693.00 | 12 578.00 | 13 115.00 | 25 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 661.00 | | 229 661.00 | 229 661.00 |
BZ Autres créances | 67 787.00 | | 67 787.00 | 67 787.00 |
CF Disponibilités | 292 594.00 | | 292 594.00 | 292 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 372.00 | | 598 372.00 | 598 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 065.00 | 12 578.00 | 611 487.00 | 624 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 253.00 | | | 116 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 753.00 | | | 92 753.00 |
DL TOTAL (I) | 264 006.00 | | | 264 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 697.00 | | | 237 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 543.00 | | | 96 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 481.00 | | | 347 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 487.00 | | | 611 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 481.00 | | | 347 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 919.00 | | 1 748 919.00 | 1 748 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 919.00 | | 1 748 919.00 | 1 748 919.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 439.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 400.00 | | | -22 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 969.00 | | | 1 748 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 216.00 | | | 1 656 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 753.00 | | | 92 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 695.00 | | 1 998.00 | 23 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 895.00 | | 1 498.00 | 21 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 500.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 138.00 | 5 439.00 | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 138.00 | 5 439.00 | | 7 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 697.00 | 237 697.00 | | 237 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 229 661.00 | | | 229 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
VI Groupe et associés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 707.00 | 302 407.00 | 2 300.00 | 304 707.00 |
VW T.V.A. | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 481.00 | 347 481.00 | | 347 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
ST Autres comptes | 801 854.00 | | | 801 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 358 573.00 | | | 358 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 692.00 | | | 151 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 583.00 | | | 175 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 626.00 | | | 1 192 626.00 |