| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 102.00 | 3 229.00 | 5 873.00 | 9 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 290.00 | 15 401.00 | 1 888.00 | 17 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 392.00 | 18 630.00 | 11 761.00 | 30 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 343.00 | | 1 058 343.00 | 1 058 343.00 |
BZ Autres créances | 99 473.00 | | 99 473.00 | 99 473.00 |
CF Disponibilités | 153 744.00 | | 153 744.00 | 153 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 000.00 | | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 392.00 | 18 630.00 | 1 323 762.00 | 1 342 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 006.00 | 116 253.00 | | 209 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 540.00 | 92 753.00 | | 313 540.00 |
DL TOTAL (I) | 577 546.00 | 264 006.00 | | 577 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 286.00 | 9 888.00 | | 18 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 005.00 | 237 697.00 | | 443 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 090.00 | 96 943.00 | | 276 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 798.00 | | |
EA Autres dettes | 8 834.00 | 1 554.00 | | 8 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 215.00 | 347 881.00 | | 746 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 762.00 | 611 887.00 | | 1 323 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 215.00 | 347 881.00 | | 746 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 146.00 | | 2 159 146.00 | 2 159 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 146.00 | | 2 159 146.00 | 2 159 146.00 |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 053.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 933.00 | 35 811.00 | | 35 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 299.00 | 22 400.00 | | 7 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 289.00 | 22 400.00 | | 7 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 289.00 | -22 400.00 | | -7 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 058.00 | 29 576.00 | | 114 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 450.00 | 1 748 969.00 | | 2 159 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 910.00 | 1 656 216.00 | | 1 845 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 540.00 | 92 753.00 | | 313 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 395.00 | 33 474.00 | | 26 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 693.00 | | 6 499.00 | 25 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 30 392.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | -1 800.00 | | 1 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 393.00 | | 2 999.00 | 23 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 3 500.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 578.00 | 6 053.00 | | 12 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 578.00 | 6 053.00 | | 12 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 005.00 | 443 005.00 | | 443 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 861.00 | 100 861.00 | | 100 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 343.00 | 1 058 343.00 | | 1 058 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 78 273.00 | 78 273.00 | | 78 273.00 |
VI Groupe et associés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 256.00 | 1 162 256.00 | | 1 162 256.00 |
VW T.V.A. | 145 356.00 | 145 356.00 | | 145 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 215.00 | 746 215.00 | | 746 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 366.00 | 2 946.00 | | 8 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 952.00 | 6 529.00 | | 14 952.00 |
ST Autres comptes | 823 875.00 | 802 354.00 | | 823 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 874.00 | 25 169.00 | | 25 874.00 |
YT Sous‐traitance | 384 309.00 | 358 573.00 | | 384 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 366.00 | 2 946.00 | | 8 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 477.00 | 137 182.00 | | 356 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 949.00 | 214 782.00 | | 227 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 251 649.00 | 1 192 626.00 | | 1 251 649.00 |