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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299.00 | 2 220.00 | 6 079.00 | 8 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 151.00 | 8 593.00 | 6 557.00 | 15 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 450.00 | 10 813.00 | 116 636.00 | 127 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 345.00 | | 91 345.00 | 91 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 972.00 | | 1 125 972.00 | 1 125 972.00 |
BZ Autres créances | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 810 331.00 | | 1 810 331.00 | 1 810 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 780.00 | 10 813.00 | 1 926 967.00 | 1 937 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 882.00 | 337 546.00 | | 417 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 877.00 | 180 336.00 | | 101 877.00 |
DL TOTAL (I) | 739 759.00 | 737 882.00 | | 739 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 872.00 | 17 853.00 | | 8 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 073.00 | 577 337.00 | | 411 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 076.00 | 127 278.00 | | 265 076.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 2 261.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 208.00 | 724 730.00 | | 1 187 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 967.00 | 1 462 612.00 | | 1 926 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 208.00 | 724 730.00 | | 1 187 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 077.00 | | 107 372.00 | 20 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 077.00 | | 7 372.00 | 16 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 100 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 768.00 | 4 046.00 | | 6 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 768.00 | 4 046.00 | | 6 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 073.00 | 411 073.00 | | 411 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 972.00 | 1 125 972.00 | | 1 125 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 452.00 | 1 195 452.00 | | 1 195 452.00 |
VW T.V.A. | 187 473.00 | 187 473.00 | | 187 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 208.00 | 1 187 208.00 | | 1 187 208.00 |