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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 1 325.00 | 6 065.00 | 7 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 877.00 | 4 635.00 | 4 241.00 | 8 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 536.00 | 7 678.00 | 50 858.00 | 58 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 512.00 | 13 639.00 | 173 874.00 | 187 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 823.00 | | 1 405 823.00 | 1 405 823.00 |
BZ Autres créances | 92 220.00 | | 92 220.00 | 92 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
CF Disponibilités | 702 067.00 | | 702 067.00 | 702 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 355.00 | | 2 794 355.00 | 2 794 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 867.00 | 13 639.00 | 2 968 228.00 | 2 981 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 759.00 | 417 882.00 | | 419 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 295.00 | 101 877.00 | | 188 295.00 |
DL TOTAL (I) | 828 054.00 | 739 759.00 | | 828 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | 500 000.00 | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597.00 | 8 872.00 | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 491.00 | 411 073.00 | | 769 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 418.00 | 265 076.00 | | 415 418.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 2 187.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 174.00 | 1 187 208.00 | | 2 140 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 228.00 | 1 926 967.00 | | 2 968 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 450.00 | | 73 253.00 | 127 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 190.00 | 112 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 190.00 | 187 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 67 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 450.00 | | 48 963.00 | 23 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 000.00 | | 16 900.00 | 104 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 813.00 | 7 825.00 | 5 000.00 | 10 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 813.00 | 6 500.00 | 5 000.00 | 10 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 491.00 | 769 491.00 | | 769 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UP Prêts | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 823.00 | 1 405 823.00 | | 1 405 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 69 548.00 | 69 548.00 | | 69 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 845.00 | | | 453 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 857.00 | 1 515 857.00 | | 1 515 857.00 |
VW T.V.A. | 293 047.00 | 293 047.00 | | 293 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 174.00 | 2 140 174.00 | | 2 140 174.00 |