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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 341.00 | 2 244.00 | 5 097.00 | 7 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 656.00 | 110 718.00 | 160 938.00 | 271 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 728.00 | 112 962.00 | 606 766.00 | 719 728.00 |
BT Marchandises | 257 838.00 | | 257 838.00 | 257 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BZ Autres créances | 218 191.00 | | 218 191.00 | 218 191.00 |
CF Disponibilités | 61 942.00 | | 61 942.00 | 61 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 252.00 | | 567 252.00 | 567 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 980.00 | 112 962.00 | 1 174 018.00 | 1 286 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 720.00 | | | 221 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 280.00 | 222 720.00 | | 191 280.00 |
DL TOTAL (I) | 424 000.00 | 232 720.00 | | 424 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 138.00 | 540 173.00 | | 439 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 304.00 | 98 949.00 | | 168 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 485.00 | 168 884.00 | | 123 485.00 |
EA Autres dettes | 18 956.00 | 13 453.00 | | 18 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 018.00 | 821 458.00 | | 750 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 018.00 | 1 054 179.00 | | 1 174 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 425.00 | 404 441.00 | | 437 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 030.00 | 9 032.00 | | 22 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 823.00 | | 4 215.00 | 726 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 310.00 | 719 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 310.00 | 278 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 544.00 | | 2 763.00 | 287 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 279.00 | | 1 451.00 | 39 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 018.00 | 56 955.00 | 6 011.00 | 62 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 018.00 | 56 955.00 | 6 011.00 | 62 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 304.00 | 168 304.00 | | 168 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
UX Autres créances clients | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VC Groupe et associés | 180 444.00 | | | 180 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 017.00 | 104 424.00 | 312 593.00 | 417 017.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 005.00 | | | 114 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 203.00 | 288 203.00 | | 288 203.00 |
VW T.V.A. | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 018.00 | 437 425.00 | 312 593.00 | 750 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 846.00 | 23 529.00 | | 3 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 388.00 | 28 864.00 | | 6 388.00 |
ST Autres comptes | 58 227.00 | 132 682.00 | | 58 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 460.00 | 338 413.00 | | 209 460.00 |
YT Sous‐traitance | 104 249.00 | 101 042.00 | | 104 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 295.00 | 15 533.00 | | 1 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 716.00 | 5 729.00 | | 3 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 562.00 | 29 258.00 | | 7 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 078.00 | 628 784.00 | | 395 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 974.00 | 149 923.00 | | 67 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 619.00 | 616 534.00 | | 379 619.00 |