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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 803.00 | 6 767.00 | 5 037.00 | 11 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 628.00 | 226 134.00 | 69 494.00 | 295 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 993.00 | | 41 993.00 | 41 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 425.00 | 232 900.00 | 516 524.00 | 749 425.00 |
BT Marchandises | 258 593.00 | | 258 593.00 | 258 593.00 |
BZ Autres créances | 255 798.00 | | 255 798.00 | 255 798.00 |
CF Disponibilités | 214 023.00 | | 214 023.00 | 214 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 849.00 | | 757 849.00 | 757 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 273.00 | 232 900.00 | 1 274 373.00 | 1 507 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 623 329.00 | 413 000.00 | | 623 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 985.00 | 210 329.00 | | 213 985.00 |
DL TOTAL (I) | 848 314.00 | 634 329.00 | | 848 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 289.00 | 312 662.00 | | 215 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 36.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 147.00 | 86 417.00 | | 83 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 378.00 | 117 214.00 | | 97 378.00 |
EA Autres dettes | 30 241.00 | 22 425.00 | | 30 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 059.00 | 538 753.00 | | 426 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 373.00 | 1 173 082.00 | | 1 274 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 430.00 | 323 623.00 | | 308 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 592.00 | | 8 833.00 | 740 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 268.00 | | 8 164.00 | 299 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 324.00 | | 669.00 | 41 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 033.00 | 62 868.00 | | 170 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 033.00 | 62 868.00 | | 170 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 147.00 | 83 147.00 | | 83 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VC Groupe et associés | 235 189.00 | 235 189.00 | | 235 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 130.00 | 97 502.00 | 117 628.00 | 215 130.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 463.00 | | | 97 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 226.00 | 327 226.00 | | 327 226.00 |
VW T.V.A. | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 059.00 | 308 430.00 | 117 628.00 | 426 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | 3 402.00 | | 2 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 216.00 | 5 389.00 | | 11 216.00 |
ST Autres comptes | 63 756.00 | 59 498.00 | | 63 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 628.00 | 209 836.00 | | 215 628.00 |
YT Sous‐traitance | 81 296.00 | 94 418.00 | | 81 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 452.00 | 2 713.00 | | 2 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 540.00 | 3 994.00 | | 5 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 565.00 | 7 396.00 | | 7 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 305.00 | 576 527.00 | | 627 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 194.00 | 94 106.00 | | 76 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 348.00 | 371 854.00 | | 374 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |