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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 803.00 | 4 406.00 | 7 397.00 | 11 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 464.00 | 165 627.00 | 121 838.00 | 287 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 592.00 | 170 033.00 | 570 559.00 | 740 592.00 |
BT Marchandises | 232 673.00 | | 232 673.00 | 232 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 278 200.00 | | 278 200.00 | 278 200.00 |
CF Disponibilités | 58 717.00 | | 58 717.00 | 58 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 523.00 | | 602 523.00 | 602 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 115.00 | 170 033.00 | 1 173 082.00 | 1 343 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 413 000.00 | 221 720.00 | | 413 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 329.00 | 191 280.00 | | 210 329.00 |
DL TOTAL (I) | 634 329.00 | 424 000.00 | | 634 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 662.00 | 439 138.00 | | 312 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 135.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 417.00 | 168 304.00 | | 86 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 214.00 | 123 485.00 | | 117 214.00 |
EA Autres dettes | 22 425.00 | 18 956.00 | | 22 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 753.00 | 750 018.00 | | 538 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 082.00 | 1 174 018.00 | | 1 173 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 623.00 | 437 425.00 | | 323 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 030.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 728.00 | | 20 864.00 | 719 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 997.00 | | 20 271.00 | 278 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 731.00 | | 593.00 | 40 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 962.00 | 57 071.00 | | 112 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 962.00 | 57 071.00 | | 112 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 417.00 | 86 417.00 | | 86 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VC Groupe et associés | 237 581.00 | 237 581.00 | | 237 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 593.00 | 97 463.00 | 215 130.00 | 312 593.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 424.00 | | | 104 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 458.00 | 352 458.00 | | 352 458.00 |
VW T.V.A. | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 753.00 | 323 623.00 | 215 130.00 | 538 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | 3 846.00 | | 3 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 389.00 | 6 388.00 | | 5 389.00 |
ST Autres comptes | 59 498.00 | 58 227.00 | | 59 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 836.00 | 209 460.00 | | 209 836.00 |
YT Sous‐traitance | 94 418.00 | 104 249.00 | | 94 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 713.00 | 1 295.00 | | 2 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 994.00 | 3 716.00 | | 3 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 396.00 | 7 562.00 | | 7 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 527.00 | 395 078.00 | | 576 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 106.00 | 67 974.00 | | 94 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 854.00 | 379 619.00 | | 371 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |