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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 803.00 | 8 775.00 | 3 028.00 | 11 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 406.00 | 282 693.00 | 28 713.00 | 311 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 717.00 | 291 468.00 | 474 249.00 | 765 717.00 |
BT Marchandises | 298 985.00 | | 298 985.00 | 298 985.00 |
BZ Autres créances | 317 113.00 | | 317 113.00 | 317 113.00 |
CF Disponibilités | 361 765.00 | | 361 765.00 | 361 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 814.00 | | 1 008 814.00 | 1 008 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 531.00 | 291 468.00 | 1 483 063.00 | 1 774 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 837 314.00 | 623 329.00 | | 837 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 571.00 | 213 985.00 | | 167 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 885.00 | 848 314.00 | | 1 015 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 516.00 | 215 289.00 | | 163 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 4.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 051.00 | 83 147.00 | | 153 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 643.00 | 97 378.00 | | 117 643.00 |
EA Autres dettes | 32 615.00 | 30 241.00 | | 32 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 178.00 | 426 059.00 | | 467 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 063.00 | 1 274 373.00 | | 1 483 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 808.00 | 308 430.00 | | 412 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 425.00 | | 16 292.00 | 749 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 431.00 | | 15 777.00 | 307 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 993.00 | | 515.00 | 41 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 900.00 | 58 567.00 | | 232 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 900.00 | 58 567.00 | | 232 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 051.00 | 153 051.00 | | 153 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VC Groupe et associés | 236 365.00 | 236 365.00 | | 236 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 353.00 | 108 983.00 | 54 370.00 | 163 353.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
VP Divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 849.00 | 79 849.00 | | 79 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 572.00 | 390 572.00 | | 390 572.00 |
VW T.V.A. | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 178.00 | 412 808.00 | 54 370.00 | 467 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | 2 025.00 | | 2 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 568.00 | 11 216.00 | | 25 568.00 |
ST Autres comptes | 50 201.00 | 63 756.00 | | 50 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 955.00 | 215 628.00 | | 188 955.00 |
YT Sous‐traitance | 64 858.00 | 81 296.00 | | 64 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 452.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 435.00 | 5 540.00 | | 3 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 169.00 | 7 565.00 | | 6 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 796.00 | 627 305.00 | | 315 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 707.00 | 76 194.00 | | 73 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 582.00 | 374 348.00 | | 329 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |