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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 205.00 | 729.00 | 19 476.00 | 20 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 008.00 | 376.00 | 9 632.00 | 10 008.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 327.00 | 1 794.00 | 92 533.00 | 94 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 858.00 | 3 763.00 | 220 095.00 | 223 858.00 |
AX Avances et acomptes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 220.00 | 6 662.00 | 597 558.00 | 604 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BT Marchandises | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BZ Autres créances | 79 341.00 | | 79 341.00 | 79 341.00 |
CF Disponibilités | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 332.00 | | 113 332.00 | 113 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 552.00 | 6 662.00 | 710 890.00 | 717 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 715.00 | -764.00 | | -1 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 293.00 | -951.00 | | -2 293.00 |
DL TOTAL (I) | 5 992.00 | 8 285.00 | | 5 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 474.00 | | | 494 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 190.00 | | | 153 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 2 282.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 898.00 | 2 282.00 | | 704 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 890.00 | 10 567.00 | | 710 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 784.00 | 2 282.00 | | 284 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 634.00 | |
GE Autres charges | | | 4 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 564.00 | | | 164 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 739.00 | 34.00 | | 287 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 032.00 | 985.00 | | 290 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 293.00 | -951.00 | | -2 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343.00 | | 652 128.00 | 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205.00 | | 20 000.00 | 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 751.00 | 46 500.00 | 604 220.00 | 1 751.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | 46 500.00 | 319 363.00 | 1 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 9 506.00 | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 6 634.00 | 64.00 | 92.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92.00 | 637.00 | | 92.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 621.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 190.00 | 153 190.00 | | 153 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 474.00 | 74 360.00 | 320 364.00 | 494 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 048.00 | 80 404.00 | 9 644.00 | 90 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 898.00 | 284 784.00 | 320 364.00 | 704 898.00 |