| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 205.00 | 7 427.00 | 12 778.00 | 20 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 008.00 | 3 713.00 | 6 295.00 | 10 008.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 327.00 | 17 123.00 | 77 204.00 | 94 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 937.00 | 40 846.00 | 213 091.00 | 253 937.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 169.00 | 69 109.00 | 564 059.00 | 633 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BT Marchandises | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BZ Autres créances | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
CF Disponibilités | 53 741.00 | | 53 741.00 | 53 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 758.00 | | 92 758.00 | 92 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 927.00 | 69 109.00 | 656 817.00 | 725 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 008.00 | -1 715.00 | | -4 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 649.00 | -2 293.00 | | 16 649.00 |
DL TOTAL (I) | 22 641.00 | 5 992.00 | | 22 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 114.00 | 494 474.00 | | 445 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 602.00 | 2 271.00 | | 118 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 768.00 | 153 190.00 | | 28 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 597.00 | 53 911.00 | | 40 597.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 1 052.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 176.00 | 704 898.00 | | 634 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 817.00 | 710 890.00 | | 656 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 000.00 | 284 784.00 | | 265 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 974.00 | | 451 974.00 | 451 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 974.00 | | 451 974.00 | 451 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 511.00 | |
GE Autres charges | | | 27 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | 211 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 211 000.00 | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | 164 564.00 | | 200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 877.00 | 287 739.00 | | 662 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 228.00 | 290 032.00 | | 646 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 649.00 | -2 293.00 | | 16 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 220.00 | | 28 949.00 | 604 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 008.00 | | | 255 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 363.00 | | 28 902.00 | 319 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 644.00 | | 47.00 | 9 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598.00 | 83 446.00 | | 6 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729.00 | 8 898.00 | | 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 4 434.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 493.00 | 70 114.00 | | 5 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 114.00 | 75 937.00 | 320 195.00 | 445 114.00 |
VI Groupe et associés | 118 602.00 | 118 602.00 | | 118 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 287.00 | | | 476 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 109.00 | 28 418.00 | 9 691.00 | 38 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 176.00 | 265 000.00 | 320 195.00 | 634 176.00 |