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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 205.00 | 14 122.00 | 6 083.00 | 20 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 008.00 | 7 050.00 | 2 958.00 | 10 008.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 327.00 | 32 516.00 | 61 811.00 | 94 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 937.00 | 79 105.00 | 174 832.00 | 253 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 393.00 | 132 793.00 | 500 600.00 | 633 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BT Marchandises | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BZ Autres créances | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
CF Disponibilités | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 601.00 | | 68 601.00 | 68 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 994.00 | 132 793.00 | 569 201.00 | 701 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 641.00 | -4 008.00 | | 12 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 408.00 | 16 649.00 | | -4 408.00 |
DL TOTAL (I) | 18 232.00 | 22 641.00 | | 18 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 176.00 | 445 113.00 | | 369 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 151.00 | 118 602.00 | | 122 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 706.00 | 28 768.00 | | 26 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 759.00 | 40 597.00 | | 29 759.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | 1 095.00 | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 969.00 | 634 176.00 | | 550 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 201.00 | 656 817.00 | | 569 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 339.00 | 265 000.00 | | 259 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 740.00 | | 385 740.00 | 385 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 740.00 | | 385 740.00 | 385 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 684.00 | |
GE Autres charges | | | 23 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 000.00 | 200 000.00 | | 124 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 000.00 | 200 000.00 | | 124 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 000.00 | 200 000.00 | | 124 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 088.00 | 662 876.00 | | 515 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 496.00 | 646 227.00 | | 519 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 408.00 | 16 649.00 | | -4 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 169.00 | | 225.00 | 633 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 008.00 | | | 255 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 264.00 | | | 348 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 691.00 | | 225.00 | 9 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 109.00 | 63 684.00 | | 69 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 427.00 | 6 695.00 | | 7 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 3 337.00 | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 969.00 | 53 652.00 | | 57 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 176.00 | 77 547.00 | 291 629.00 | 369 176.00 |
VI Groupe et associés | 122 152.00 | 122 152.00 | | 122 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
VP Divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 978.00 | 30 062.00 | 9 916.00 | 39 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 969.00 | 259 340.00 | 291 629.00 | 550 969.00 |