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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 992.00 | 63 615.00 | 33 377.00 | 96 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 937.00 | 151 885.00 | 102 052.00 | 253 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 304.00 | 245 713.00 | 390 591.00 | 636 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BT Marchandises | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BZ Autres créances | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CF Disponibilités | 132 705.00 | | 132 705.00 | 132 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 219.00 | | 154 219.00 | 154 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 523.00 | 245 713.00 | 544 810.00 | 790 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 066.00 | 8 232.00 | | 9 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 941.00 | 833.00 | | -10 941.00 |
DL TOTAL (I) | 8 124.00 | 19 066.00 | | 8 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 143.00 | 330 334.00 | | 251 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 199.00 | 152 574.00 | | 236 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 867.00 | 32 003.00 | | 29 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 143.00 | 27 274.00 | | 15 143.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | 2 948.00 | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 685.00 | 545 134.00 | | 536 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 810.00 | 564 199.00 | | 544 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 413.00 | 293 991.00 | | 366 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 724.00 | | 386 724.00 | 386 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 724.00 | | 386 724.00 | 386 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 605.00 | |
GE Autres charges | | | 25 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 60 000.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 050.00 | 387 231.00 | | 401 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 992.00 | 386 398.00 | | 411 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 941.00 | 833.00 | | -10 941.00 |