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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 723.00 | 39 500.00 | 54 222.00 | 93 723.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 621.00 | 39 500.00 | 94 120.00 | 133 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
060 Stock marchandises | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
072 Créances – Autres | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
084 Disponibilités | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
110 Total général Actif | 177 597.00 | 39 500.00 | 138 097.00 | 177 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 212.00 | 253 594.00 | | 310 212.00 |
230 Autres produits | 4 740.00 | 23 982.00 | | 4 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 952.00 | 277 577.00 | | 314 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 460.00 | 32 102.00 | | 43 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 937.00 | | | -2 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 660.00 | 90 140.00 | | 126 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 374.00 | 69.00 | | -1 374.00 |
242 Autres charges externes. | 59 784.00 | 53 532.00 | | 59 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | 3 216.00 | | 2 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 773.00 | 35 141.00 | | 58 773.00 |
252 Charges sociales | 15 709.00 | 12 354.00 | | 15 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 518.00 | 11 091.00 | | 13 518.00 |
262 Autres charges | 542.00 | 4.00 | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 996.00 | 237 649.00 | | 316 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 044.00 | 39 928.00 | | -2 044.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 64.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 987.00 | | | 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 975.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 072.00 | 32 889.00 | | -3 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 155.00 | | | 115 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 987.00 | | | 987.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -987.00 | | | -987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |