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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 415.00 | 25 111.00 | 91 304.00 | 116 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 415.00 | 25 111.00 | 96 304.00 | 121 415.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
084 Disponibilités | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
110 Total général Actif | 146 632.00 | 25 111.00 | 121 522.00 | 146 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 799.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 384.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 958.00 | | | 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 958.00 | | | 958.00 |
242 Autres charges externes. | 6 711.00 | 18 494.00 | | 6 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | 2 837.00 | | 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 900.00 | | |
252 Charges sociales | 3 194.00 | 2 358.00 | | 3 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 400.00 | 4 489.00 | | 4 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 756.00 | 35 079.00 | | 14 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 798.00 | -35 078.00 | | -13 798.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 839.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 799.00 | -33 256.00 | | -13 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 415.00 | | | 121 415.00 |