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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 517.00 | 27 255.00 | 101 262.00 | 128 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 517.00 | 27 255.00 | 106 262.00 | 133 517.00 |
060 Stock marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
084 Disponibilités | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
110 Total général Actif | 149 321.00 | 27 255.00 | 122 066.00 | 149 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 302.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 958.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 065.00 | 958.00 | | 2 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
242 Autres charges externes. | 5 067.00 | 6 711.00 | | 5 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | 451.00 | | 325.00 |
252 Charges sociales | 1 499.00 | 3 194.00 | | 1 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 870.00 | 4 400.00 | | 4 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 275.00 | 14 756.00 | | 12 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 210.00 | -13 798.00 | | -10 210.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 302.00 | -13 799.00 | | -10 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 415.00 | | | 121 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 92.00 | | | 92.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -92.00 | | | -92.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 214.00 | | | 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 872.00 | | | 872.00 |