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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 780.00 | 16 662.00 | 20 118.00 | 36 780.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 41 780.00 | 16 662.00 | 25 118.00 | 41 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
084 Disponibilités | 89 542.00 | | 89 542.00 | 89 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 477.00 | | 134 477.00 | 134 477.00 |
110 Total général Actif | 176 257.00 | 16 662.00 | 159 595.00 | 176 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 140 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 154.00 | 310 212.00 | | 12 154.00 |
230 Autres produits | -92.00 | 4 740.00 | | -92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 062.00 | 314 952.00 | | 12 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 488.00 | 43 460.00 | | 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 717.00 | -2 937.00 | | 4 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 126 660.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 374.00 | -1 374.00 | | 1 374.00 |
242 Autres charges externes. | 22 106.00 | 59 784.00 | | 22 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 699.00 | 2 862.00 | | 3 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 147.00 | 58 773.00 | | 7 147.00 |
252 Charges sociales | 7 493.00 | 15 709.00 | | 7 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 571.00 | 13 518.00 | | 5 571.00 |
262 Autres charges | | 542.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 596.00 | 316 996.00 | | 52 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 533.00 | -2 044.00 | | -40 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 140 227.00 | | | 140 227.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 42.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 432.00 | 987.00 | | 63 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 224.00 | -3 072.00 | | 36 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 621.00 | | | 133 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 841.00 | | | 91 841.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 76 568.00 | | | 76 568.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 76 568.00 | | | 76 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 702.00 | | | 3 702.00 |