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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 412.00 | 962.00 | 1 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 626.00 | 11 417.00 | 18 209.00 | 29 626.00 |
AH Fonds commercial | 398 707.00 | 66 852.00 | 331 855.00 | 398 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 923.00 | 3 277.00 | 7 646.00 | 10 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 365.00 | 30 911.00 | 78 454.00 | 109 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 196.00 | 112 869.00 | 438 327.00 | 551 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 798.00 | | 739 798.00 | 739 798.00 |
BZ Autres créances | 158 064.00 | | 158 064.00 | 158 064.00 |
CF Disponibilités | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 382.00 | | 973 382.00 | 973 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 577.00 | 112 869.00 | 1 411 709.00 | 1 524 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349.00 | | | 349.00 |
DL TOTAL (I) | 100 349.00 | | | 100 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 984.00 | | | 521 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 181.00 | | | 100 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 660.00 | | | 316 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 244.00 | | | 348 244.00 |
EA Autres dettes | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 359.00 | | | 1 311 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 709.00 | | | 1 411 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 051.00 | | | 901 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | | | 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 181.00 | | | 100 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 995 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 995 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 869.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 175.00 | | | -10 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 659.00 | | | 3 157 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 310.00 | | | 3 157 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 551 196.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112 869.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 412.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 660.00 | 316 660.00 | | 316 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 842.00 | 116 842.00 | | 116 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 209.00 | 149 209.00 | | 149 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 739 798.00 | | | 739 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VB T. V. A. | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 159.00 | 110 850.00 | 373 015.00 | 521 159.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 139.00 | | | 109 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
VP Divers | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 140.00 | 917 140.00 | | 917 140.00 |
VW T.V.A. | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 359.00 | 901 051.00 | 373 015.00 | 1 311 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |